GMC Automação · Diretoria Financeira
Fluxo de Caixa Projetado
Período: 20/05/2026 → 20/08/2026 · 92 dias · 3.994 lançamentos
Filtros
Ano:
Tri:
Mês:
Dia:
Grupo / Categoria
Banco
Status (Ctr)
Fornecedor / Cliente
Saldo Líquido Projetado
-R$ 6.179.449
66 dias
Total a Receber
R$ 5.457.218
Entradas confirmadas
Total a Pagar + Despesas
-R$ 11.636.667
Pagar -R$ 7.219.127 · Desp -R$ 4.417.540
Índice de Cobertura
46.9%
Entradas insuficientes
Saldo Oficial (COLOCAP)
R$ 810.000
SP R$ 622K · SC R$ 188K
Saldo Final Projetado
-R$ 5.369.449
Saldo oficial + líquido do período
Pior Dia Projetado
-R$ 572.210
30/07
Melhor Dia Projetado
R$ 327.521
22/07
Saldo de Caixa Projetado
Partindo do saldo oficial de R$ 810.000 (COLOCAP) e acumulando o impacto diário do fluxo filtrado.
Por filial
SP × SC
Top contrapartes
Maiores volumes (empresa) · clique para filtrar
Movimentação por banco
Volume total · clique para filtrar
Resumo mensal
Clique em uma barra para filtrar o mês
Saídas por grupo
Top 10 categorias · clique para filtrar
Top contrapartes
Maiores volumes (empresa) · clique para filtrar
Movimentação por banco
Volume total · clique para filtrar
Detalhamento dos lançamentos
3.994 lançamentos filtrados · exibindo 25
| Data | Filial | Grupo | Empresa | Banco | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | R4 AUTOMACAO | BRASIL SP | — | R$ 444,63 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | RS COMPONENTES | NÃO INFORMADO | — | R$ 1.753,75 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | HERTZ | NÃO INFORMADO | — | R$ 1.050,00 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | WST PRODUTOS PA | BRASIL SP | — | R$ 829,00 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | CLAMPER | BRASIL SP | — | R$ 1.799,35 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | CLAMPER | BRASIL SP | — | R$ 9.772,07 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | WEG DRIVES | NÃO INFORMADO | — | R$ 677,28 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | WEG DRIVES | NÃO INFORMADO | — | R$ 549,77 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | CLAMPER | BRASIL SP | — | R$ 2.194,83 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | R4 AUTOMACAO | DISPONIVEL | — | R$ 507,24 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | TRON CONTROLES | BRASIL SP | — | R$ 2.361,72 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | TRON CONTROLES | BRASIL SP | — | R$ 4.745,22 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | R4 AUTOMACAO | BRASIL SP | — | R$ 14.506,71 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | R4 AUTOMACAO | BRASIL SP | — | R$ 978,00 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | R4 AUTOMACAO | BRASIL SP | — | R$ 2.220,00 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | NEG | NÃO INFORMADO | — | R$ 679,74 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | CONTRINEX | BRASIL SP | — | R$ 3.146,25 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | CLAMPER | BRASIL SP | — | R$ 696,77 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | WEG DRIVES | BRASIL SP | — | R$ 10.635,33 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | WEG DRIVES | BRASIL SP | — | R$ 1.300,81 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | WEG DRIVES | BRASIL SP | — | R$ 612,60 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | WEG DRIVES | BRASIL SP | — | R$ 527,79 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | WEG DRIVES | BRASIL SP | — | R$ 1.970,75 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | PHOENIX CONTACT | BRASIL SP | — | R$ 207,62 |
| 20/05/2026 | SP | A PAGAR | METALTEX | BRASIL SP | — | R$ 8.072,45 |